Obsługa bieżąca budżetu Powiatu Pińczowskiego i jego jednostek organizacyjnych

Kod CPV – 66110000-4 – Usługi bankowePrzedmiotem niniejszego zamówienia jest „Bankowa obsługa bieżąca budżetu Powiatu Pińczowskiego i jego jednostek organizacyjnych”, która obejmuje:• otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących jednostek;• otwieranie i prowadzenie rachunków pomocniczych (stosownie do potrzeb zamawiającego);• przechowywaniu środków pieniężnych posiadacza rachunku oraz przeprowadzania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych;• wykonywanie dyspozycji posiadacza rachunku do wysokości środków na rachunkach lub w limicie kredytu w rachunku bieżącym;• realizacja poleceń przelewów wewnątrzbankowych w formie papierowej i elektronicznej;• realizacja poleceń przelewów do innych banków w formie papierowej i elektronicznej w systemie ELIXIR złożonych do godziny 13.30 w tym samym dniu, a złożonych po tej godzinie – realizowane w następnym dniu roboczym i w takich samych terminach przekazywane do dalszych rozliczeń międzybankowych;• przyjmowanie wpłat gotówkowych;• dokonywanie wypłat gotówki;• wydawanie blankietów czekowych• zapewnienie użytkowania systemu bankowości elektronicznej oraz bezpłatnego przeszkolenia pracowników zamawiającego w zakresie obsługi systemu;• sporządzanie czytelnych wyciągów bankowych za pośrednictwem bankowości elektronicznej i w razie potrzeby w formie papierowej na każdy dzień roboczy, w którym zachodziły operacje bankowe;• oprocentowanie środków gromadzonych na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych;• możliwość uruchomienia na rachunku bieżącym kredytu krótkoterminowego do wysokości określonej przez Radę Powiatu.• wydawanie na pisemne lub telefoniczne zlecenie zamawiającego zaświadczeń i opinii bankowych Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Pińczowskiego1. Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie2. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pińczowie3. Liceum Ogólnokształcące w Pińczowie4. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pińczowie5. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie6. Dom Pomocy Społecznej w Pińczowie7. Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie9. Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie10. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pińczowie11. Starostwo Powiatowe w Pińczowie12. Środowiskowy Dom Samopomocy w Pińczowie