Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Nowy Żmigród i jej jednostek organizacyjnych w latach 2026-2028

1/ Przedmiotem zamówienia jest „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Nowy Żmigród i jej jednostek organizacyjnych w terminie od 01.01.2026r. do 31.12.2028r. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:a) Bieżącą obsługę bankową:- otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych,- otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych,- realizację poleceń przelewów w wersji elektronicznej,- realizację poleceń przelewów na rachunki w banku obsługującym i rachunki w innych bankach,- prowadzenie rachunków płatności masowych- przyjmowanie wpłat gotówkowych,- dokonywanie wypłat gotówkowych,- sporządzanie wyciągów bankowych za każdy dzień roboczy-dyspozycje pieniężne złożone przez Zamawiającego winny być realizowane przez Bank w dniu ich przyjęcia; - generowanie raportów z czynności dokonanych w danym dniu, - możliwość uzyskania potwierdzenia zrealizowanych przelewów, - przeglądanie historii rachunku, sald,- eksport i import danych do i z systemów finansowo księgowych- zerowanie rachunków bankowych jednostek budżetowych Gminy zgodnie z dyspozycjami przekazanymi z dniem 31 grudnia kwot pozostałych na w/w rachunkach na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy,b ) Pozostałe usługi bankowe:a) wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń, bez opłat i prowizji;b) możliwość swobodnego lokowania zgromadzonych na rachunku środków na lokatach krótko-i długoterminowych;c) Udzielanie odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego