„Bankowa obsługa budżetu Gminy Kamionka wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi”

4.1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Kamionka wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.4.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje obsługę bankową, w tym: 1) otwieranie, prowadzenie i likwidację rachunków bankowych,2) korzystanie z mechanizmu podzielonej płatności, 3) realizację wszystkich zleceń płatniczych (przelewów) krajowych w walucie PLN we wszystkich trybach (zwykłym lub Ekspress Eliksir) i systemach (ELIXIR, SORBNET) dokonywanych w placówce Banku jak również w systemie bankowości internetowej; 4) przyjmowanie wpłat oraz dokonywanie wypłat gotówkowych;5) import przelewów przygotowanych we własnym systemie informatycznym Zamawiającego do systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych; 6) zapewnienie funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej, spełniającego wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego;7) prowadzenie lokat tradycyjnych oraz lokat overnight;8) udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego; 9) przyjmowanie depozytów rzeczowych i ich przechowywanie;10) wydawanie blankietów czekowych;11) wydawanie opinii bankowych, zaświadczeń i innych informacji/dokumentów dotyczących obsługi bankowej i współpracy na wniosek Zamawiającego12) wykonywanie obsługi płatności masowych.4.3. Jednostki organizacyjne, dla których będą prowadzone rachunki bankowe:1) Urząd Miejski w Kamionce, 2) Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamionce, 3) Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Kamionce, 4) Przedszkole Samorządowe w Kamionce, 5) Szkoła Podstawowa w Kamionce, 6) Zespół Szkół w Kamionce, 7) Miejska Biblioteka Publiczna w Kamionce, 8) Centrum Kultury w Kamionce.4.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: Załączniku Nr 1 do SWZ. Po zawarciu umowy stanowił on będzie załącznik do umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi również istotne postanowienia umowy.