Obsługa bankowa budżetu Gminy Ożarów oraz gminnych jednostek organizacyjnych od 01.01.2026 do 31.12.2027r.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące działania prowadzone na rzecz Zamawiającego oraz Posiadaczy rachunków: 1) otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących w złotych dla budżetu gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych,2) otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych w złotych oraz w walutach obcych jeśli wystąpi taka potrzeba,3) otwarcie i prowadzenie innych złotowych rachunków w tym m.in. środków bezzwrotnych, pomocowych i funduszy celowych, na potrzeby realizacji projektów współfinansowanych przez UE, , ZFŚS i inne,4) otwarcie i prowadzenie rachunków sum depozytowych do obsługi np. kaucji, wadiów i innych depozytów wnoszonych do postępowań przetargowych, konkursów itp. 5) otwarcie i prowadzenie rachunków lokat terminowych w złotych,6) umożliwienie uruchomienia na wniosek Zamawiającego w razie potrzeby usługi realizowania płatności bezgotówkowych za pomocą terminali kart płatniczych w tym:a) zainstalowanie terminali we wskazanych gminnych jednostkach organizacyjnych,b) zapewnienie działania terminali na zasadach ogólnych,c) zapewnienie serwisu i opieki technicznej,d) bezpłatna (po stronie gminy i wpłacających) realizacja operacji wykonywanych przy użyciu terminala.Zamawiający dopuszcza możliwość podwykonawcy w przypadku wymogów związanych z autoryzacją kart płatniczych, z zastrzeżeniem, że Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za realizację zamówienia,7) dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych,8) zapewnienie funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej, 9) realizacja poleceń przelewów krajowych (wewnętrznych i zewnętrznych) oraz zagranicznych składanych elektronicznie i papierowo w razie awarii systemu elektronicznego,10) udzielanie kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy Ożarów z limitem określonym w uchwale budżetowej, 11) innych usług bankowych np.: realizacja wypłat czekiem, wystawianie opinii bankowych i zaświadczeń oraz udzielanie wszelkich informacji związanych z przedmiotem zamówienia,12) potwierdzanie sald na rachunkach.