Bankowa obsługa budżetu Gminy Karnice i jednostek organizacyjnych Gminy Karnicena okres od 01.02.2026 r. do 31.01.2030 r.

Przedmiotem zamówienia jest: „Bankowa obsługa budżetu Gminy Karnice i jednostek organizacyjnych Gminy Karnice na okres od 01.02.2026 r. do 31.01.2030 r.”W tym :1. Otwarcie i prowadzenie rachunków dla następujących podmiotów :• Gmina Karnice• Urząd Gminy Karnice (dochody, wydatki)• Ośrodek Pomocy Społecznej w Karnicach• Zespół Szkół Publicznych w Karnicach• Szkoła Podstawowa w Cerkwicy• Zakład Gospodarki Komunalnej w Karnicach• Gminny Klub Kultury w Karnicach• Gminna Biblioteka Publiczna w Karnicach Przedmiot zamówienia obejmuje również otwarcie i prowadzenie następujących rachunków :• Rachunków pomocniczych i celowych,• Rachunków sum na zlecenie i depozytowych• Innych rachunków zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego Umowy na obsługę bankową w zakresie swoich rachunków zawierane będą odrębnie przez poszczególne jednostki:Gminę Karnice, Zakład Gospodarki Komunalnej w Karnicach, Gminny Klub Kultury w Karnicach, Gminną Bibliotekę Publiczną w Karnicach, Ośrodek Pomocy Społecznej w Karnicach, Zespół Szkół Publicznych w Karnicach, Szkołę Podstawową w Cerkwicy.2. Prowadzenie obsługi kasowej w tym: - dokonywanie wypłat gotówkowych, - przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych, - obsługę osób fizycznych tj. przyjmowanie wpłat z tytułu podatków, należności cywilno-prawnych i opłat należnych Zamawiającemu. Opłata bankowa od wpłat na rachunki Zamawiającego pobierana będzie od osób fizycznych. - realizacja poleceń przelewów wewnętrznych i zewnętrznych, - udostępnienie usługi płatności masowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych za: - sporządzanie wyciągów bankowych oraz wtórników do wyciągów bankowych, - otwieranie i zamykanie rachunków bankowych, - potwierdzenie salda, - realizację wszystkich przelewów wewnętrznych i zewnętrznych, - opłaty za zaświadczenia i opinie bankowe, - wpłaty i wypłaty gotówkowe 3. Udzielenie odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym budżetu gminy w trakcie roku budżetowego na następujących warunkach: - kredyt ma charakter odnawialny, - kwota kredytu 3.000.000,00 zł, - kredyt zostanie udzielony na podstawie umowy kredytowej, - zabezpieczenie kredytu – weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, - kredyt w rachunku bieżącym będzie uruchamiany na wniosek Gminy Karnice w wysokości wynikającej z uchwały budżetowej Zamawiającego na dany rok budżetowy, - termin spłaty kredytu do 31 grudnia każdego roku, - odsetki od kredytu naliczane są od kwoty wykorzystanego kredytu. - bank nie będzie pobierał opłat od wszelkich czynności związanych z obsługą kredytu. 4. Ze względu na codzienną gotówkową obsługę Zamawiającego w przetargu mogą uczestniczyć Banki posiadające oddział lub filię w Karnicach i filię lub punkt kasowy w Cerkwicy lub Banki, które utworzą swój oddział, filię w terminie do 30 stycznia 2026 roku. 5. Bank zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu dostępu do bańkowości elektronicznej i usługi przelewów masowych przez okres trwania umowy. 6. Sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu wyciągów bankowych ze wszystkich obsługiwanych rachunków bankowych w formie papierowej. 8. Realizacja lokat terminowych na zlecenie Gminy Karnice, w tym zwłaszcza overnight (każdych wolnych środków w przypadku korzystniejszego oprocentowania rachunku bieżącego) oraz weekendowych. 9. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do sporządzenia projektu Umowy na wykonanie zamówienia. 10. Postanowienia umowy sporządzonej przez Wykonawcę będą zawierały wszystkie postanowienia SWZ. 11. Projekt umowy, zostanie przedłożony Zamawiającemu do akceptacji przed jej podpisaniem. 12. Zamawiający wyraża zgodę na coroczną waloryzację ceny świadczonej usługi obsługi bankowej o wskaźnik inflacji (raz w roku).