Prowadzenie w latach 2026-2029 kompleksowej obsługi bankowej Miasta Oświęcim oraz miejskich jednostek organizacyjnych.

1) Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie w okresie od 01 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2029 r. kompleksowej bankowej obsługi budżetu Miasta Oświęcim oraz miejskich jednostek organizacyjnych, finansowanych z budżetu Miasta Oświęcim.2) Miejskie jednostki organizacyjne, o których mowa w pkt 1, objęte przedmiotem zamówienia (w dokumentach z zamówienia zwane łącznie: „Jednostki”):a) Urząd Miasta Oświęcim,b) Zarząd Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu,c) Centru Usług Społecznych w Oświęcimiu,d) Szkoła Podstawowa nr 1 w Oświęcimiu,e) Szkoła Podstawowa nr 2 w Oświęcimiu,f) Szkoła Podstawowa nr 3 w Oświęcimiu,g) Szkoła Podstawowa nr 4 w Oświęcimiu,h) Szkoła Podstawowa nr 5 w Oświęcimiu,i) Szkoła Podstawowa nr 7 w Oświęcimiu,j) Szkoła Podstawowa nr 8 w Oświęcimiu,k) Szkoła Podstawowa nr 9 w Oświęcimiu,l) Szkoła Podstawowa nr 11 w Oświęcimiu,m) Miejskie Przedszkole nr 1 w Oświęcimiu,n) Miejskie Przedszkole nr 7 w Oświęcimiu,o) Miejskie Przedszkole nr 14 w Oświęcimiu,p) Miejskie Przedszkole nr 15 w Oświęcimiu,q) Miejskie Przedszkole nr 16 w Oświęcimiu,r) Miejskie Przedszkole nr 17 w Oświęcimiu,s) Miejskie Przedszkole nr 18 w Oświęcimiu,t) Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Oświęcimiu,u) Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu,v) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu,w) Miejski Żłobek nr 1 w Oświęcimiu,x) Miejski Żłobek nr 2 w Oświęcimiu,y) Schronisko dla osób bezdomnych w Oświęcimiu.3) Liczba Jednostek organizacyjnych może ulec zmianie. w przypadku powołania nowych lub likwidacji jednostek bądź otwierania nowych rachunków bankowych dla tych jednostek, ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z ofertą Wykonawcy (w dokumentach zamówienia zwanego też „Bank”) oraz zawartą umową. Zmiana liczby Jednostek dokonywana będzie bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia (dalej: „umowa”) i będzie wprowadzona w oparciu o pisemną informację przekazaną Bankowi przez Zamawiającego.4) Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:a) otwarcie, prowadzenie i likwidację bankowych rachunków bieżących i pomocniczych w PLN i w walutach obcych, rachunków splitpayment_VAT oraz rachunków wirtualnych płatności masowych,b) przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych gotówkowych i bezgotówkowych (w formie elektronicznych lub papierowych zleceń) w obrocie krajowym i zagranicznym we wszystkich trybach (zwykłych, ekspresowych) oraz systemach (ELIXIR, SORBNET i innych),c) realizację wpłat i wypłat gotówkowych w PLN i walutach wymienialnych na/z rachunków Jednostek,d) umożliwienie kontrahentom dokonywania bezgotówkowych płatności na rzecz Jednostek za pomocą kart płatniczych, w tym płatności mobilnych w oddziale/punkcie Banku lub placówce prowadzącej zastępczą obsługę kasową,e) negocjowanie kursów walut wymienialnych,f) zapewnienie obsługi kasowej w dni robocze tj. przynajmniej w godzinach od 9:00 do 15:00 (wpłaty i wypłaty) w oddziale/ punkcie kasowym Banku lub placówce pełniącej zastępczą obsługę banku (bez żadnych opłat dla Jednostek lub kontrahentów Jednostek),g) sporządzanie i wydawanie opinii, zaświadczeń bankowych oraz informacji i potwierdzeń na wniosek Jednostek,h) świadczenie usługi pośredniczenia w doręczaniu dokumentów roszczeń o wypłatę gwarancji ubezpieczeniowych w imieniu Jednostek,i) lokowanie wolnych środków finansowych na negocjowanych rachunkach terminowych,j) umożliwianie dokonywania zapłaty na rzecz Zamawiającego za pośrednictwem karty płatniczej w oddziale/punkcie kasowym Banku lub placówce prowadzącej zastępczą obsługę kasową,k) dostawa jednego terminala płatniczego i umożliwienie dokonywania zapłaty na rzecz Jednostek na terenie siedziby Zamawiającego,l) udzielenie krótkoterminowego kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,m) dostęp i korzystanie z systemu bankowości elektronicznej/internetowej do prowadzenia obsługi rachunków bankowych Jednostek za pośrednictwem strony internetowej Banku, n)miesięczną kapitalizację odsetek na rachunkach bieżących i pomocniczych w przypadku oprocentowanych rachunków bankowych,o) automatyczne przekazywanie skapitalizowanych odsetek z wybranych rachunków bankowych na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy,p) automatyczne przekazywanie sald na koniec dnia z wybranych rachunków bankowych na wskazane rachunki bankowe- zgodnie z dyspozycją Jednostek,q) obsługę rachunków wirtualnych w ramach prowadzenia systemu identyfikacji płatności masowych,r) wydawanie i obsługę kart płatniczych do rachunków Jednostek,s) wydawanie i obsługa czeków do rachunków Jednostek,t) udostępnienie wyciągów bankowych jako zestawienia operacji przeprowadzanych na poszczególnych rachunkach bankowych w danym dniu. Bank zobowiązany jest udostępnić Jednostkom wyciągi bankowe w formie pliku elektronicznego w formacie PDF najpóźniej do godziny 8:00 następnego dnia roboczego. Wyciągi bankowe przekazywane w formie pliku elektronicznego muszą spełniać wszelkie cechy dowodu księgowego oraz zawierać klauzulę, że w związku z art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1646 z późn. zm.) dokument jest wydrukiem i nie wymaga dodatkowego podpisu oraz stempla bankowego. W przypadku wystąpienia zdarzenia losowego skutkującego brakiem możliwości udostępnienia wyciągów w formie elektronicznej Bank zobowiązany jest przekazać bezpłatnie wyciągi w formie papierowej. Wyciągi w formie elektronicznej Bank udostępnia Zamawiającemu niezwłocznie po usunięciu skutków zdarzenia.5) Szacunkowe dane ilościowe określające przedmiot zamówienia:a) rachunki bankowe: bieżący 30 szt., pomocniczy 121 szt., walutowy 1 szt.b) wpłaty gotówkowe w złotych: kwota miesięcznych wpłat około 120 000,00 zł, liczba miesięcznych wpłat około 595 szt.c) wypłaty gotówkowe w złotych: kwota miesięcznych wypłat około 45 000,00 zł, liczba miesięcznych wpłat około 26 szt.d) wpłaty i wypłaty gotówkowe w walutach wymienialnych: kwota miesięcznych wpłat i wypłat w równowartości około 1 200,00 zł, liczba miesięcznych wpłat około 8 szt.e) blankiety czekowe: miesięczne zużycie blankietów około 26 szt.f) przelewy w sieci własnej banku bez względu na kwotę: miesięcznie około 473 szt.g) przelewy Elixir do innego banku bez względu na kwotę: miesięcznie około 7793 szt.h) przelewy natychmiastowy SORBNET bez względu na kwotę: miesięcznie około 2 szt.i) przelewy zagraniczne bez względu na kwotę: miesięcznie około 1 szt. bez względu na kwotęj) system bankowości elektronicznej (abonament+serwis+korzystanie): 25 Jednostek, około 120 użytkownikówk) karty płatnicze debetowe: około 5 sztukl) system płatności masowych: około 4531 sztuk pozycji miesięczniem) usługa pośredniczenia w doręczaniu w imieniu Zamawiającego dokumentów roszczeń o wypłatę gwarancji ubezpieczeniowych: około 5 sztuk rocznien) sporządzanie i wydawanie opinii, zaświadczeń bankowych oraz informacji i potwierdzeń na wniosek posiadacza rachunku: około 5 sztuk rocznie6) Dane wskazane w pkt 5 mają charakter szacunkowy, orientacyjny i mogą ulec zmianie. Dane te nie określają przedmiotu zamówienia i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do zamówienia świadczenia w ilościach tak określonych.