Obsługa bankowa

Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa Zamawiającego (wraz z Urzędem Gminy i Miasta w Mogielnicy – aparatem pomocniczym) oraz następujących jednostek organizacyjnych:● 1.1.1. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy;● 1.1.2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Mogielnicy;● 1.1.3. Zespół Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Michałowicach;● 1.1.4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Borowem;● 1.1.5. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogielnicy.1.2. Zamawiający przeprowadza przedmiotowe postępowanie i udzieli zamówienia w imieniu i na rzecz ww. jednostek organizacyjnych.1.3. Obsługa bankowa będzie polegać w szczególności na:● 1.3.1. otwieraniu, prowadzeniu i zamykaniu rachunków podstawowych i pomocniczych, w tym rachunków VAT, o których mowa w art. 62a ustawy – Prawo bankowe;● 1.3.2. przyjmowaniu wpłat gotówkowych własnych i obcych;● 1.3.3. dokonywaniu wypłat gotówkowych, w tym wypłat zasiłków z pomocy społecznej i innych świadczeń dla osób fizycznych;● 1.3.4. realizacji przelewów pieniężnych na konta w banku obsługującym i na konta w innych bankach;● 1.3.5. sporządzaniu papierowych wyciągów bankowych w każdym kolejnym dniu roboczym następującym po dniu, w którym były dokonane operacje na rachunku (wraz z kompletem dokumentów tj. dokumenty oryginalne lub wtórniki), z tym, że wyciągi przekazywane będą osobom upoważnionym do ich odbioru przez Zamawiającego;● 1.3.6. udzielaniu telefonicznej informacji o stanie środków i obrotach na rachunkach;● 1.3.7. udostępnianiu elektronicznego systemu obsługi bankowej;● 1.3.8. wydawaniu opinii bankowych i zaświadczeń dotyczących Zamawiającego;● 1.3.9. lokowaniu środków na lokatach terminowych;● 1.3.10. udzielaniu kredytu w rachunku podstawowym.