Bankowa obsługa budżetu Powiatu Drawskiego oraz jednostek organizacyjnych

1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Powiatu Drawskiego oraz 20 jednostek organizacyjnych.2. Zakres zamówienia obejmuje: 1) prowadzenie rachunków bieżących, rachunków pomocniczych i subkont oraz rachunków środków pomocowych i funduszy celowych, rachunków związanych z obsługą programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej prowadzonych w PLN lub walutach wymienialnych oraz innych rachunków pozabudżetowych (aktualna ilość rachunków: 169 szt.) – bez dodatkowych opłat; 2) otwieranie nowych rachunków po podpisaniu umowy – bez opłat, zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości prowadzonych w poszczególnych jednostkach rachunków bankowych;3) realizacja wszystkich poleceń przelewów wewnętrznych i do innych banków w systemie typu: Elixir, Sybir, itp. - bez opłat;4) wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku, wydruki obrotów kont bankowych oraz innych zaświadczeń – bez opłat,5) objęcie systemem bankowości elektronicznej na czas trwania umowy wszystkich obsługiwanych jednostek – bez opłat; 6) możliwość udostępnienia samoobsługowego urządzenia płatniczego (wpłatomatu) umożliwiającego realizację wpłat bezgotówkowych i gotówkowych przy użyciu kart płatniczych i gotówką; Wykonawca zapewni serwis techniczny oraz niezbędną konserwację dostarczonego urządzenia; Zamawiający nie będzie ponosił żadnych opłat i prowizji z tytułu funkcjonowania wpłatomatu;7) zainstalowanie 3 terminali płatniczych wraz z obsługą i rozliczaniem transakcji opłacanych kartami płatniczymi w zakresie obsługi i rozliczania transakcji opłacanych kartami płatniczymi VISA i MASTERCARD, (terminale płatnicze do przyjmowania wpłat od klientów będą zainstalowane w 3 punktach;8) udzielanie Powiatowi Drawskiemu w każdym roku realizacji zamówienia kredytów krótkoterminowych w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru w zakresie uregulowanym obowiązującymi przepisami prawa do kwoty corocznie określonej w uchwale budżetowej, która w roku 2026 wynosi 4 000 000,00 zł, 9) wydanie przez bank co najmniej 3 kart typu prepaid – przedpłaconych, karty debetowe nie są akceptowalne;10) oprocentowanie rachunku bieżącego Starostwa i jednostek organizacyjnych, Bank zapewnia oprocentowanie środków na rachunkach bankowych Zamawiającego (bieżących i pomocniczych) płatnych na każde żądanie. Zamawiający zastrzega, iż oprocentowanie rachunków bankowych nie może wynosić 0 %.