„Obsługa bankowa Gminy Ząbkowice Śląskie”

Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie i jego jednostek organizacyjnych, która obejmuje: 1) Otwarcie i prowadzenie rachunku podstawowego na poziomie Gminy i rachunków bieżących oraz rachunków pomocniczych dla jednostek organizacyjnych Gminy Ząbkowice Śląskie.2) Oprocentowanie środków na rachunkach Zamawiającego wg oprocentowania wskazanego w formularzu ofertowym Naliczanie miesięcznej kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach Zamawiającego.3) Możliwość deponowania środków na lokatach terminowych: weekendowych i tygodniowych4) Obsługa kredytu w rachunku bieżącym 5) Prowadzenie obsługi kasowej w tym:a. dokonywania wypłat gotówkowych (czeki i listy wypłat)b. bezpłatne przyjmowanie wpłat gotówkowych we własnej placówce banku(oddziale, filii),c. realizacji poleceń przelewu (wewnętrznych i zewnętrznych w formie elektronicznej i papierowej na rachunki prowadzone w innych bankach oraz w banku prowadzącym obsługę rachunków Zamawiającego),d. przechowywania depozytów,e. Bank zobowiązany jest wyznaczyć osobę lub osoby w Banku, których zadaniem będą bieżące kontakty operacyjne z Zamawiającym, udzielanie porad i konsultacji. 6) Zapewnienie bezproblemowej współpracy systemu elektronicznego z systemem finansowo-księgowym Zamawiającego tj. dostosowanie formatu wymiany danych, oraz bezawaryjną pracę systemu bankowości elektronicznej.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Warunków Zamówienia.