Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Wolini jej jednostek organizacyjnych

1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające kompleksowej obsłudze budżetu Gminy Wolin oraz niżej wym. jednostek organizacyjnych: 1) Urząd Miejski w Wolinie, ul. Zamkowa 23, 72 – 510 Wolin, NIP: 8551007752, REGON: 000529746, 2) Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolinie, ul. Prosta 1, 72-510 Wolin, NIP:9860152228,REGON:320180595,3) Gminne Biuro Administracyjne Szkół w Wolinie, ul. Spokojna 1, 72- 510 Wolin, NIP: 8551176377, REGON: 810828143,4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolinie, ul. Spokojna 1, 72-510 Wolin, NIP: 9860214490, REGON: 810832392,5) Publiczna Szkoła Podstawowa w Koniewie, Koniewo 9, 72- 510 Wolin, NIP: 986 0214484, REGON: 001222458,6) Publiczna Szkoła Podstawowa w Troszynie, Troszyn 15, 72-510 Wolin, NIP: 9860214455, REGON: 001236791,7) Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołczewie, , ul. Zwycięstwa 3, 72-514 Kołczewo, NIP: 9860214610, REGON: 001222487,8) Publiczna Szkoła Podstawowej w Dargobądzu, Dargobądz 89, 72-510 Wolin, NIP: 9860214604, REGON: 001222501,9) Przedszkole Miejskie w Wolinie "Kraina Uśmiechu", ul. Wiejska 10, 72-510 Wolin, NIP: 9860214478, REGON: 000269720.10) Żłobek Miejski w Wolinie, ul. Wiejska 10, 72-1510 Wolin, NIP:9860255661, REGON:387895066.2. Przedmiot zamówienia obejmuje:1) otwarcie, prowadzenie i zamykanie rachunków bankowych, bieżących i pomocniczych,2) realizowanie przelewów krajowych i zagranicznych, przychodzących i wychodzących,3) realizację dyspozycji podpisanych wyłącznie przez osoby upoważnione do dysponowania rachunkami, a wymienione w karcie wzorów podpisów,4) obsługę płatności masowych,5) przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówki,6) sporządzanie i przekazywanie wyciągów bankowych,7) wydawanie blankietów czeków gotówkowych,8) przyjmowanie czeków do rozliczenia w obrocie zagranicznym,9) wydawanie i obsługę kart płatniczych,10) świadczenie usługi bankowości elektronicznej, a w tym: zapewnienie bezpieczeństwa komunikacji, wsparcia technicznego we wdrożeniu i obsłudze, przeszkolenie pracowników Zamawiającego,11) zapewnienie możliwości współpracy systemu bankowego w zakresie realizacji płatności generowanych z systemu informatycznego Zamawiającego,12) tworzenie lokat overnight, 13) oprocentowanie rachunków bieżących oraz rachunków pomocniczych w okresie obowiązywania niniejszej umowy, na poziomie stawki WIBID ON, skorygowanej o współczynnik wskazany przez Bank zgodnie z ofertą złożona w postępowaniu o zamówienie publiczne.14) udzielanie kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy, 15) wystawianie zaświadczeń, opinii i innych dokumentów dotyczących współpracy,16) zapewnieniu funkcjonowania rachunków wskazanych przez Zamawiającego po zakończeniu okresu trwania umowy przez okres do 6 miesięcy łącznie z systemem bankowości elektronicznej z zachowaniem ceny określonej w umowie pierwotnej.17) informowanie Zamawiającego telefonicznie oraz mailowo o wpływających do Wykonawcy zajęciach praw majątkowych stanowiących wierzytelność z rachunków bankowych Zamawiającego, przed realizacją zajęcia, 18) zapewnienie wsparcia merytorycznego poprzez doradców bankowych ustanowionych dla Zamawiającego,19) zabezpieczenie dostępności do każdej innej niż wyżej wymienione usługi bankowe w dniu jej zlecenia, w dniu żądania czynności; poprzez zabezpieczenie dostępności do każdej innej niż wymienione usługi bankowe Zamawiający rozumie wszelkie standardowe usługi świadczone przez Wykonawcę, które mogą pojawić się w okresie trwania umowy,20) udzielanie wszelkich informacji związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. 3. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawierają:1) Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 7 do SWZ 2) Projektowane Postanowienia Umowy - Załącznik nr 8 do SWZ.