Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie i jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2026r., do 31.12.2028r.

1. Opis przedmiotu zamówienia: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie i jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2026r., do 31.12.2028r.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Bieżącą obsługę bankową polegającą na:a) otwarciu i prowadzeniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2024r., poz. 1646 ze zm.) rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych w złotych polskich dla budżetu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych,b) realizacji przelewów z rachunków zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych na konta w innych bankach drogą elektroniczną i papierową,c) realizacji przelewów z rachunków zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych na konta w banku obsługującym drogą elektroniczną i papierową,d) realizacji przelewów natychmiastowych z rachunków zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych na konta w innych bankach drogą elektroniczną i papierową,e) przyjmowaniu wpłat gotówkowych własnych i od osób trzecich na wszystkie rachunki bankowe zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych w placówkach banku lub punkcie kasowym,f) dokonywaniu wypłat gotówkowych z rachunku bankowego zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych w placówkach banku lub punkcie kasowym - w tym realizacja czeków gotówkowych i list wypłat,g) oprocentowaniu środków zgromadzonych na rachunkach bankowych według stałej stopy procentowej,h) przyjmowaniu wolnych środków pieniężnych na lokaty krótkoterminowe,i) zapewnieniu dostępu do bankowości elektronicznej dla zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych w niezbędnej ilości dostosowanej do potrzeb w zakresie umożliwiającym: - dostęp do usług w każdym dniu roboczym w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim,- dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym,- dokonywanie przelewów bankowych w danym dniu roboczym na rachunek odbiorcy,- generowanie wyciągów bankowych,- wykonywanie raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy z możliwością ich wydrukowania,- sporządzanie historii rachunku,- przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu, - system musi spełniać wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego, j) sporządzaniu wyciągów bankowych w formie elektronicznej,k) potwierdzaniu stanu salda na każde żądanie,l) wydawaniu blankietów czeków gotówkowych,m) wydawaniu na wniosek zamawiającego opinii bankowych oraz zaświadczeń związanych z obsługą zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych,n) otwieraniu nowych rachunków bankowych na pisemny wniosek zamawiającego,o) zamykaniu rachunków bankowych na pisemny wniosek zamawiającego,p) dokonywaniu „zerowania” rachunków bankowych zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych zgodnie z dyspozycjami,r) zmianie kart wzorów podpisów według potrzeb zamawiającego,s) udzieleniu zamawiającemu kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym do wysokości określonej w uchwale Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim w sprawie budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie na pokrycie przejściowego deficytu budżetu. Od kwoty wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym wykonawca będzie pobierał odsetki w oparciu o stawkę WIBOR 1M +/- marża. Bank nie będzie pobierał żadnych innych prowizji i opłat. Prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie i jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2026r. do 31.12.2028r.” Wykonawca zobowiązany jest do utworzenia do dnia 01.01.2026r. i prowadzenia do dnia zakończenia wykonywania przedmiotu umowy placówki bankowej lub punktu kasowego na terenie położonym w granicy administracyjnej miasta Kowalewo Pomorskie, dostępnym komunikacyjnie miejscu, które będą czynne w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim.4. Cena ryczałtowa i marża oferowane przez wykonawcę w ofercie nie mogą ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy na realizację przedmiotu zamówienia, za wyjątkiem zmian korzystnych dla zamawiającego.5. Wykaz jednostek organizacyjnych:Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Kowalewo Pomorskie objętych kompleksową obsługą bankową:1) Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim2) Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim3) Przedszkole Publiczne im. J. Brzechwy w Kowalewie Pomorskim4) Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim5) Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach6) Szkoła Podstawowa im. I. Sendlerowej w Wielkiej Łące7) Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Wielkim Rychnowie.6. W przypadku łączenia, przekształcenia jednostek organizacyjnych zamawiającego lub powoływania nowych jednostek organizacyjnych zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie. Zamawiający zastrzega sobie prawo otwarcia w trakcie trwania umowy nowych rachunków bankowych dla Gminy Kowalewo Pomorskie lub jednostek organizacyjnych oraz prawo lokowania wolnych środków w innych bankach.