Bankowa obsługa budżetu gminy Śrem i jej jednostek organizacyjnych - II postępowanie

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa budżetu Gminy Śrem wraz z jej jednostkami organizacyjnymi w okresie od dnia 16.01.2026 r. do dnia 15.01.2030 r. (CPV 66100000-1, 66113000-5) obejmująca co najmniej:1) otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych oraz rachunków pomocniczych Gminy Śrem oraz jednostek organizacyjnych,2) realizację zleceń płatniczych (przelewów),3) usługi płatności masowej 4) przyjmowanie wpłat gotówkowych na prowadzone rachunki bez opłaty i prowizji,5) dokonywanie wypłat gotówkowych,6) możliwość deponowania środków na lokatach terminowych,7) udzielanie kredytu obrotowego na rachunku bieżącym, odnawialnego, w wysokości określonej w uchwale budżetowej w każdym roku, którego oprocentowanie oparte będzie na stawce WIBOR 1M, bez prowizji i opłat,8) objęcie systemem bankowości elektronicznej Urzędu Miejskiego - oraz jednostek organizacyjnych Gminy, bez opłat jednorazowych (instalacja oprogramowania, szkolenia) oraz bez opłat za abonament,9) udostępnienie usługi pozwalającej importować dane do systemu finansowo-księgowego Zamawiającego oraz zapewnienie współpracy tej usługi z systemem informatycznym Zamawiającego.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do SWZ